10 نکته مهم در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

در این مقاله قصد داریم 10 نکته مهم در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال را بررسی کنیم.

تجزیه و تحلیل بنیادی به شما امکان می دهد ارزش (احتمالی) و پتانسیل یک ارز دیجیتال را بهتر درک کنید.

شما باید موارد زیر را در نظر داشته باشید.

 

تجزیه و تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال می تواند به شما کمک کند تا قبل از سرمایه گذاری، کوین ها و توکن ها را ارزیابی کنید.

شما با نکات پایین می توانید این کار را انجام دهید.

 

 

1. تحلیل فاندامنتال یا بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی به ارزش گذاری دارایی بر اساس عوامل اساسی مانند فناوری، تیم، ارزش بازار، عرضه و تقاضا و سایر اطلاعات مرتبط اشاره دارد.

برای ارزش گذاری ارزهای رمزنگاری شده، به ویژه آلت کوین ها، می تواند این روش بسیار مفید باشد زیرا تعداد زیادی ارز دیجیتال وجود دارد که می توانند شما را گیج کنند.

از طریق تحلیل فاندامنتال موفق، می توانید ریسک سرمایه گذاری در شت کوین ها را کاهش دهید.

 

در نوع دیگری از تحلیل هم ما می توانیم از تحلیل تکنیکال استفده کنیم.

در این روش تحلیلی از تاریخچه قیمت از طریق ابزارهایی جهت پیشبینی قیمت در آینده استفاده می شود.

 

برای آشنایی با تحلیل تکنیکال بر روی این لینک کلیک کنید.

 

2. فناوری پشت ارزهای دیجیتال را تجزیه و تحلیل کنید

فناوری مورد استفاده عامل مهمی در ارزیابی یک ارز دیجیتال است.

در اینجا باید با مکانیسم اجماع، مقیاس پذیری، امنیت و سرعت تراکنش ها سر و کار داشته باشید.

آیا آنها برای پروژه مربوطه مناسب هستند و در کل آیا پروژه مربوطه آمده است که مشکلی را حل کند یا خیر؟

 

 

3. تیم و توسعه دهندگان را ارزیابی کنید

یک تیم قوی و توسعه دهندگان با تجربه برای موفقیت یک ارز دیجیتال بسیار مهم هستند.

تحقیق در مورد اطلاعات تیم، ارزیابی پیشینه، تجربه و عملکرد گذشته آنها بسیار مهم است.

این کار می تواند، به عنوان مثال، از طریق کانال های رسانه های اجتماعی انجام شود.

 

اما مراقب باشید:

فقط به این دلیل که ممکن است تیم توسعه شناخته نشده باشد، به این معنی نیست که لزوماً آن ارز دیجیتال یک شیت کوین است.

 

 

4. هنگام انجام تحلیل بنیادی، ارزش بازار را در نظر داشته باشید

ارزش بازار نشان می دهد که چه مقدار پول با یک ارز دیجیتال در گردش است.

آنها را با سایر پروژه‌ها، جامعه آن ارزدیجیتال و توکنومیکس پروژه مقایسه کنید تا ارزیابی مناسبی از عرضه مناسب و یا احتمال افزایش مصنوعی در ارزش بازار آن پیدا کنید.

 

 

5. عرضه و پرداخت توکن را بررسی کنید

ارائه و توزیع توکن می تواند بر ارزش یک ارز دیجیتال تأثیر بگذارد.

به عنوان مثال اگر تعداد نامتناسبی ارزدیجیتال وجود داشته باشد و تعداد بیشتری از آنها روانه بازار شود، این موضوع می تواند نشانه بدی باشد.

 

 

6. ملاحظات پذیرش و استفاده

پذیرش و استفاده از یک ارز دیجیتال نقش مهمی در تحلیل بنیادی دارد.

آیا شرکت ها و سازمان ها یا حتی جوامعی وجود دارند که از آن ارز دیجیتال استفاده می کنند؟

اگر جواب بله است پس این نشانه خوبی می تواند باشد.

 

 

7. مشارکت ها و ادغام ها را در نظر بگیرید

مشارکت و ادغام با سایر شرکت ها یا پلتفرم ها می تواند ارزش یک ارز دیجیتال را افزایش دهد.

سعی کنید مشارکت های بالقوه را تجزیه و تحلیل کنید و تأثیر آنها را بر پتانسیل رشد پروژه ارزیابی کنید.

 

 

8. هنگام انجام تحلیل بنیادی، جامعه را نیز ارزیابی کنید

ارزیابی جامعه یک ارز دیجیتال برای تحلیل بنیادی نباید دست کم گرفته شود.

تلاش برای ارزیابی فعالیت و نفوذ اجتماعی جامعه، از جمله مشارکت در رسانه های اجتماعی مانند توییتر و… ، و پشتیبانی از ارزهای دیجیتال می تواند مفید باشد.

به خصوص وقتی صحبت از دنبال کنندگان در رسانه های اجتماعی می شود، مهم است که بررسی کنید که آیا آنها افراد واقعی هستند یا فقط ربات ها هستند.

 

 

9. ارزیابی چشم انداز رقابتی

تجزیه و تحلیل فضای رقابتی امکان ارزیابی یک ارز دیجیتال را در مقایسه با پروژه های مشابه فراهم می کند.

در طول تحلیل بنیادی خود، به استفاده از یک پروژه نگاه کنید و آن را با پروژه هایی که کاربرد مشابهی دارند مقایسه کنید.

در این روش می توانید به این نتیجه برسید که کدام پروژه شانس بیشتری برای برتری دارد؟

 

 

10. در نظر گرفتن ریسک ها و عدم قطعیت ها

هنگام انجام تحلیل های بنیادی، ریسک ها و عدم قطعیت های بالقوه نیز باید در نظر گرفته شود.

این موضوع ممکن است شامل ریسک های نظارتی، نگرانی های امنیتی، چالش های فنی یا سایر عوامل خطر باشد.

 

 

نویسنده مقاله “10 نکته مهم در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال” : فرشاد ربیعی