6 فاکتوری که قبل از سرمایه گذاری در یک پروژه ارز دیجیتال باید بدانید

در این مقاله قصد داریم 6 فاکتوری که قبل از سرمایه گذاری در یک پروژه ارز دیجیتال باید بدانید را بررسی کنیم.

 

اگر مقداری پول در اختیار دارید، همچنین اعصاب قوی و اطلاعاتی در مورد صنعت کریپتو دارید، در حال حاضر می توانید نقطه ورود خوبی به بازار ارزهای دیجیتال پیدا کنید.

 

در قسمت اول از سری مقالات ما به شما نشان خواهیم داد که قبل از سرمایه گذاری به چه عواملی باید توجه کنید.

 

بازار کریپتو همواره با نوسانات بالایی همراه بوده است.

 

شکستی که در اطراف صرافی FTX وجود داشت، یک بار دیگر نشان داد که قیمت ها چقدر سریع می توانند افت کنند.

 

با این حال، گذشته بازار نشان داده است که کسانی که از چنین فازهای بازار سالم بیرون می آیند می توانند در چند سال آینده سود ببرند.

از این نظر، هرکسی که مقداری پول برای سرمایه گذاری در رمزارز دارد و از اصول سرمایه گذاری مناسب پیروی می کند، می تواند فرصت های ورود خوبی را در شرایط فعلی پیدا کند.

 

با استراتژی سرمایه گذاری مناسب، می توانید شانس بازدهی خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهید.

 

اما از کجا شروع کنیم؟

بازار کریپتو می تواند گیج کننده به نظر برسد.

بدون دانش مناسب، در هنگام سرمایه گذاری در معرض خطر اشتباه قرار می گیرید.

 

 

چه عواملی هنگام انتخاب ارز دیجیتال مهم هستند؟

به منظور گردآوری یک سبد رمزنگاری پیچیده، تحلیل عمیق بازار ضروری است.

این امر مستلزم مطالعه عمیق مکانیسم های بازار و پروژه های فردی است.

 

عوامل زیر برای نشان دادن روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال بررسی شده‌اند.

 

 

1_کاربرد ارز دیجیتال

 

کاربردی یک پروژه دارد یکی از مهمترین استدلال های خرید (فروش) در پروژه های بلاک چین است.

 

آیا ارز دیجیتالی که شما مد نظر دارید به دنبال حل یک مشکل به وجود آمده است؟

یا تنها فقط با کپی برداری از پروژه های دیگر مارکت، کار خود را شروع کرده است؟

 

هر چه کاربرد پروژه بهتر باشد، احتمال اینکه پروژه دارای ماهیت باشد بیشتر است.

 

با این حال، ارزیابی کاربرد یک ارز دیجیتال، شامل این سوال است که اجرای آن توسط تیم توسعه دهنده چقدر واقعی است.

همچنین این سوال وجود دارد که چقدر احتمال دارد پروژه مربوطه بر رقابت با دیگر پروژه های موفق مشابه خود غلبه کند.

 

برای پاسخ به آن، باید در کنار بررسی کاربرد پروژه دیگر عوامل را هم بررسی کنید.

 

 

2_رقابت

 

یکی از فاکتور های مهم دیگر قبل از سرمایه گذاری، بررسی رقابت است.

 

تجزیه و تحلیل رقابت ارتباط نزدیکی با فاکتور قبلی یعنی، کاربرد ارز دیجیتال دارد.

 

آیا پروتکل های دیگری در بازار وجود دارد که همین هدف را داشته باشند؟

اگر چنین است، چقدر احتمال دارد که ارز دیجیتال انتخاب شده پیروز شود؟

آیا امکان وجود چندین پروژه در کنار هم وجود دارد؟

 

برای اینکه بتوان این عامل را ارزیابی کرد، مقایسه ارزش‌های بازار، ارزیابی اولیه خوبی را به ما می‌دهد.

 

با مارکت کپ (Market Cap) یا ارزش بازار بالاتر، احتمال برتری یک پروژه بر دیگری نیز افزایش می یابد.

 

با این حال، باید ارزش بازار را با سن پروتکل نیز مقایسه کرد.

یک پروتکل نسبتاً جوان‌تر مطمئناً می‌تواند ارزش بازار پایین‌تر و همچنین پتانسیل اجرای بالاتری داشته باشد.

 

 

3_سن ورود به سیستم

 

مدت زمانی که یک پروتکل وجود داشته است می تواند نشانه خوبی از مشخصات ریسک آن باشد.

 

به عنوان یک قاعده کلی، هر چه پروتکل جوان‌تر باشد، خطر شکست بالاتر است.

از سوی دیگر، فرصت های رشد بیشتری نیز وجود دارد.

 

به عنوان مثال، پروتکل های قدیمی تر مانند بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) بعید است که شکست بخورند.

 

همچنین، هنگام تجزیه و تحلیل سن یک پروتکل، باید فعالیت جامعه توسعه دهندگان را در نظر گرفت.

این موارد را می توان در GitHub در “Commits” خواند.

 

کم کاری یا عدم اقدام از سوی تیم توسعه دهنده نشانه بدی است.

بنابراین ممکن است پروژه‌های قدیمی‌تر با فعالیت کم یا ناموجود محکوم به شکست باشند و پروژه‌های جوان‌تر با فعالیت بالا پتانسیل بیشتری داشته باشند.

 

 

4_اقتصاد توکنی

 

یکی از فاکتور های مهمی که قبل از سرمایه گذاری در یک پروژه ارز دیجیتال باید بدانید اقتصاد توکنی آن است.

 

برای ارزیابی اقتصاد توکنی پشت یک پروژه واحد، باید وایت پیپر آن را تجزیه و تحلیل کنید.

 

زیرا در آنجا دقیقاً نحوه توزیع توکن های یک پروژه تعریف شده است.

اگر تیم توسعه بخش بزرگی از توکن‌ها را خود نگه می‌دارد یا اگر بودجه‌ی نامتناسب زیادی برای بازاریابی مصرف شود، این نشانه خوبی نیست.

 

از سوی دیگر، اگر بخش بزرگی از توکن‌ها به‌طور مستقیم در حین فروش توکن در جامعه منتشر شوند و برای توسعه فنی خود پروژه نگهداری شوند، می‌توان به این موضوع مثبت نگریست.

 

هنگام ارزیابی اقتصاد توکنی، طراحی فنی پروژه مربوطه نیز تحلیل می‌شود.

به عنوان مثال، اگر توکن به طور منظم سوزانده شود و در نتیجه کل عرضه کاهش یابد، این می تواند تأثیر مثبتی بر توسعه قیمت داشته باشد.

 

 

5_نوسان

 

 

نوسانات (نوسان قیمت) نشانه خوبی از میزان ریسک موجود در یک پروژه ارز دیجیتال است.

 

اگر نوسانات بسیار زیاد و ارزش بازار پایین باشد، به سختی می توان از سرمایه گذاری مطمئن در آن ارز دیجیتال صحبت کرد.

از طرف دیگر، هرچه نوسانات کمتر باشد، راحت تر می توانید پول خود را بدون ترس از ضرر فاجعه بار در پروژه بگذارید.

 

 

6_عامل خطر

 

ارزیابی عامل خطر مستلزم تعادل دقیق بین معیارهای فردی است.

 

عواملی مانند نوسانات زیاد و سن کم نشان دهنده افزایش ریسک هستند.

 

با این حال، اگر اقتصاد توکن و کاربرد یک پروژه قوی باشد، می‌توانید آن را بپذیرید به شرطی که تحمل ریسک مناسبی داشته باشید.

از سوی دیگر، اگر یکی از دو عامل اخیر منفی باشد، ضریب خطر بر این اساس افزایش می‌یابد.

 

 

 

سلب مسئولیت:

ارزهای دیجیتال بسیار پر نوسان هستند.

این متن توصیه سرمایه گذاری نیست و فقط برای اهداف آموزشی است.

هر گونه سرمایه گذاری با مسئولیت خود شما انجام می شود.

فقط پولی را سرمایه گذاری کنید که در چند سال آینده نیازی به آن نخواهید داشت و هرگز تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید!

 

 

نویسنده مقاله “6 فاکتوری که قبل از سرمایه گذاری در یک پروژه ارز دیجیتال باید بدانید” : فرشاد ربیعی